億萬富豪重壓「台積電在內3檔」 現在還值得買進？外媒全說了

億萬富翁泰珀將他基金的40%都投在了3檔人工智慧股票上。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI熱潮持續推動全球科技股，美國億萬富豪、Appaloosa Management避險基金經理創辦人泰珀（David Tepper）的投資布局也受到市場關注。最新資料顯示，截至今年第2季底，Tepper有約40%的投資組合集中在3檔AI相關股票，外媒分析它們現在仍值得買入。

投資媒體《The Motley Fool》報導，華爾街知名「抄底王」泰珀長期以敢於重押聞名，目前亞馬遜（Amazon）占其投資組合超過15%，而且他在第2季進一步加碼。Amazon同時掌握電商與雲端運算兩大市場，其中Amazon Web Services（AWS）是公司獲利能力最強、成長速度最快的業務。

隨著AI需求增加，Amazon持續大手筆投資AI基礎設施，AWS目前訂單積壓達4960億美元，公司更預估AWS未來可能成為營收達1兆美元的業務。此外，Amazon也透過AI與機器人提升電商效率，高毛利的數位廣告業務同樣快速成長。

Tepper第二大持股是美光（Micron），占投資組合超過14%。雖然他在第2季削減部分持股，但股價從第2季高點回落後，外媒認為估值變得更具吸引力。

Micron正受惠於記憶體超級週期，AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）的需求持續暴增。由於Micron、SK海力士與三星都把大量資源投入HBM，一般DRAM與NAND供應也受到影響，價格因此上漲，進一步帶動Micron獲利。目前Micron預期本益比低於6.5倍，市場仍看好記憶體市場供需失衡可能持續數年。

至於第3大持股台積電，占泰珀的投資組合超過10%，而他在第2季更大幅增加持股約24%。外媒認為，台積電是AI基礎建設的重要受惠者。憑藉先進製程技術與龐大規模，台積電已在先進晶片製造領域建立強大競爭優勢，也是少數能穩定量產最先進晶片並維持高良率的晶圓代工企業。

台積電同時受惠於GPU、客製化AI ASIC與先進CPU等不同晶片需求。隨著AI資料中心持續擴張，這種多元需求也成為重要成長動能。文章指出，台積電股價自6月底以來回落，因此作者認為目前價格值得重新關注。

整體而言，泰珀的布局涵蓋雲端、記憶體與先進晶片製造3大AI領域，亞馬遜、美光與台積電合計占其基金約40%，也凸顯他對AI基礎建設長期需求的重視。

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